11月5日嘉实优化红利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/07 21:13:27
11月5日嘉实优化红利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实优化红利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实优化红利混合A截至11月5日，累计净值3.776，最新公布单位净值1.957，净值增长率涨0.31%，最新估值1.951。
基金季度利润
自基金成立以来收益473.02%，今年以来下降2.38%，近一年收益11.71%，近三年收益135.85%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合（070032）基金资产配置详情如下，合计净资产25.93亿元，股票占净比85.27%，债券占净比4.60%，现金占净比9.99%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.27%，同类平均为58.81%，比同类配置多26.46%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合（070032）持有股票贵州茅台（占7.41%）：持股为10.51万，持仓市值为1.92亿；招商银行（占6.56%）：持股为337.01万，持仓市值为1.7亿；五粮液（占6.18%）：持股为73.01万，持仓市值为1.6亿等。
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