11月5日嘉实彭博国开债1-5年指数A一年来收益3.7%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/06 22:38:33

11月5日嘉实彭博国开债1-5年指数A一年来收益3.7%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实彭博国开债1-5年指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)最新单位净值1.0257,累计净值1.0375,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0249。

基金阶段涨跌幅

嘉实彭博国开债1-5年指数A成立以来收益3.7%,近一月收益0.22%,近一年收益3.7%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实彭博国开债1-5年指数A收入合计8553.49万元:利息收入8361.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入330.6万元,债券利息收入7496.26万元。投资收益1402.1万元,其中投资收益方面,债券投资收益1402.1万元。公允价值变动亏1209.66万元。

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