11月4日嘉实新消费股票累计净值为2.51元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 18:51:57
11月4日嘉实新消费股票累计净值为2.51元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日嘉实新消费股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，该基金最新公布单位净值2.44，累计净值2.51，净值增长率涨1.12%，最新估值2.413。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.55元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.97亿，未分配利润7.69亿，所有者权益合计12.66亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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