11月3日嘉实中债3-5年国开债指数C累计净值为1.0638元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月3日嘉实中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0265,累计净值1.0638,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0264。
基金盈利方面
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,销售服务费0.1元,直销增购最小购买金额1元。
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