2021年第二季度嘉实中短债债券A基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的嘉实中短债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中短债债券A(006797)截至11月1日,最新市场表现:单位净值1.0786,累计净值1.0986,最新估值1.0782,净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第二季度,嘉实中短债债券A(006797)基金资产配置详情如下,合计净资产26.16亿元,债券占净比126.19%,现金占净比3.59%。
同公司基金
截至2021年11月1日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金,最新单位净值分别为8.7930、8.6190、5.0440,累计净值分别为9.3330、9.1590、5.0440。
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