嘉实致兴定期纯债债券基金共分红6次，累计分红0.128元/份
南方财富网 2021/11/01 18:19:21
嘉实致兴定期纯债债券基金共分红6次，累计分红0.128元/份，以下是南方财富网为您整理的10月29日嘉实致兴定期纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
截至10月29日，嘉实致兴定期纯债债券（005670）最新市场表现：公布单位净值0.9985，累计净值1.1265，净值增长率涨0.02%，最新估值0.9983。
基金阶段涨跌幅
嘉实致兴定期纯债债券（005670）近一周收益0.18%，近一月收益0.26%，近三月收益1.2%，近一年下降3.04%。
基金分红详情
嘉实致兴定开债发起式基金成立于2018年6月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.35亿元，基金总3.36亿份额，上市流通3.36亿份额，共分红6次，累计分红0.128元/份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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