嘉实润泽量化定期混合基金最新净值跌幅达0.27%,以下是南方财富网为您整理的10月27日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实润泽量化定期混合基金截至10月27日,最新公布单位净值1.2053,累计净值1.2053,最新估值1.2086,净值增长率跌0.27%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利177.25万元,基金本期净收益盈利76.29万元,期末基金资产净值7269.47万元,期末单位基金资产净值1.21元。
基金详细介绍
基金全名是嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金,以下简称嘉实润泽量化定期混合,该基金成立于2018年1月19日,基金规模为730万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达601万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是刘斌。
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