10月22日嘉实信用债券A基金净值是多少,该基金赚钱吗?

南方财富网 2021/10/24 18:28:54

10月22日嘉实信用债券A基金净值是多少,该基金赚钱吗?以下是南方财富网为您整理的截至10月22日嘉实信用债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月22日,该基金最新公布单位净值1.173,累计净值1.552,最新估值1.173。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利627.19万元,基金本期净收益盈利378.19万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值4.19亿元,期末单位基金资产净值1.14元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实信用债券A,该基金成立于2011年9月14日,基金规模为4290万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3665万份,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是王立芹。

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