9月16日华夏沪深300指数增强C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/09/18 17:14:47

9月16日华夏沪深300指数增强C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的9月16日华夏沪深300指数增强C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月16日，华夏沪深300指数增强C最新市场表现：单位净值1.7070，累计净值1.7070，净值增长率跌2.23%，最新估值1.746。

华夏沪深300指数增强C（001016）成立以来收益70.7%，今年以来下降16.12%，近一月下降5.59%，近三月下降6.31%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.44亿，未分配利润7.38亿，所有者权益合计13.83亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉