8月19日华夏恒生ETF联接(QDII)A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月19日华夏恒生ETF联接(QDII)A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏恒生ETF联接(QDII)A截至8月19日,累计净值1.1223,最新公布单位净值1.1223,净值增长率涨0.37%,最新估值1.1182。
华夏恒生ETF联接(QDII)A(000071)近一周下降1.03%,近一月下降3.25%,近三月收益0.21%,近一年下降17.43%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏恒生ETF联接(QDII)A收入合计1.1亿元:利息收入40.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入40.35万元。投资收益3728.99万元,公允价值变动收益7211.9万元,汇兑亏96.01万元,其他收入139.35万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。