6月30日华夏全球聚享(QDII-FOF)A累计净值为1.3102元，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/03 14:53:33

6月30日华夏全球聚享(QDII-FOF)A累计净值为1.3102元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月30日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏海外聚享混合发起式(QDII)A（006445）截至6月30日，最新市场表现：单位净值1.3102，累计净值1.3102，最新估值1.3127，净值增长率跌0.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利316.48万元，基金本期净收益盈利256.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3015.55万，未分配利润896.18万，所有者权益合计3911.73万。

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