6月23日华夏大中华信用债券(QDII)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/06/25 17:01:29

6月23日华夏大中华信用债券(QDII)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月23日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，该基金累计净值1.1280，最新公布单位净值1.0010，净值增长率跌0.1%，最新估值1.002。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8561.84万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏大中华信用债券(QDII)A收入合计145.04万元：利息收入249.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入5106.68元，债券利息收入249.43万元。投资亏50.42万元，公允价值变动亏41.82万元，汇兑亏12.69万元，其他收入205.52元。

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