华夏中短债债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的华夏中短债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华夏中短债债券A截至6月17日市场表现:累计净值1.1216,最新单位净值1.0736,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0732。
华夏中短债债券A基金成立以来收益12.43%,今年以来收益1.42%,近一月收益0.13%,近一年收益4.12%,近三年收益11%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华夏中短债债券A(006668)持有债券:债券19陕煤Y1、债券22国债01、债券21中铝集MTN002等,持仓比分别3.22%、2.87%、2.38%等,持仓市值2.24亿、1.99亿、1.66亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏中短债债券A收入合计1.05亿元:利息收入9670.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入60.91万元,债券利息收入9603.52万元。投资亏2089.17万元,其中投资收益方面,债券投资亏2089.17万元。公允价值变动收益2908.2万元,其他收入1.93万元。
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