华夏行业混合(LOF)最新净值涨幅达1.28%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/06/17 21:33:03
华夏行业混合(LOF)最新净值涨幅达1.28%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月16日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏行业混合(LOF)截至6月16日，最新公布单位净值1.6570，累计净值8.4700，最新估值1.636，净值增长率涨1.28%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.99亿元，基金本期净收益盈利3.61亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末单位基金资产净值1.84元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，华夏行业混合(LOF)基金行业配置合计为92.15%，同类平均为59.12%，比同类配置多33.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为89.15%、2.99%、0.00%，同类平均分别为40.22%、2.95%、3.18%，比同类配置分别为多48.93%、多0.04%、少3.18%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，华夏行业混合(LOF)（160314）基金资产配置详情如下，股票占净比92.15%，债券占净比6.92%，现金占净比1.32%，合计净资产16.63亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，华夏行业混合(LOF)（160314）持有债券：债券21贴现国债48（债券代码：219948）、债券通22转债（债券代码：110085）等，持仓比分别6.61%、0.31%等，持仓市值1.1亿、509.14万等。
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