6月8日华夏大中华信用债券(QDII)A累计净值为1.1300元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/10 18:51:21
6月8日华夏大中华信用债券(QDII)A累计净值为1.1300元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月8日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日，该基金累计净值1.1300，最新单位净值1.0030，最新估值1.003。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利336.46万元，基金本期净收益盈利40.78万元，期末基金资产净值8561.84万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计59.14万，所有者权益合计9570.46万，负债和所有者权益总计9629.6万。
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