8月6日华夏鼎顺三个月定开债券C累计净值为1.0000元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/29 06:28:22
8月6日华夏鼎顺三个月定开债券C累计净值为1.0000元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月6日华夏鼎顺三个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月6日，华夏鼎顺三个月定开债券C（005365）最新单位净值1.0000，累计净值1.0000，最新估值1。
基金盈利方面
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.16亿，未分配利润2501.41万，所有者权益合计15.41亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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