2021年第二季度华夏回报混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的5月18日华夏回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,华夏回报混合A(002001)基金资产配置详情如下,股票占净比44.20%,债券占净比42.29%,现金占净比9.35%,合计净资产125.78亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为44.20%,同类平均为59.35%,比同类配置少15.15%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置31.69%,同类平均40.53%,比同类配置少8.84%;房地产业行业基金配置6.01%,同类平均3.97%,比同类配置多2.04%;租赁和商务服务业行业基金配置2.11%,同类平均1.14%,比同类配置多0.97%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏回报混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:洋河股份(002304),占期初基金资产净值比例为2.85%,本期累计买入金额为4.65亿元;爱尔眼科(300015),占期初基金资产净值比例为0.37%,本期累计买入金额为5993.3万元;康泰生物(300601),占期初基金资产净值比例为0.28%,本期累计买入金额为4539.78万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏回报混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美的集团本期累计卖出金额为8.36亿元,占期初基金资产净值比例为5.13%;迈瑞医疗本期累计卖出金额为3964.15万元,占期初基金资产净值比例为0.24%;泸州老窖本期累计卖出金额为2920.35万元,占期初基金资产净值比例为0.18%等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,华夏回报混合A(002001)持有股票贵州茅台(占8.63%):持股为63.12万,持仓市值为10.85亿;洋河股份(占5.33%):持股为494.15万,持仓市值为6.7亿;保利发展(占3.45%):持股为2449.14万,持仓市值为4.33亿;智飞生物(占2.92%):持股为266.42万,持仓市值为3.68亿等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,华夏回报混合A基金(002001)持有债券21农发11(占7.06%),持仓市值为8.88亿;债券22国开01(占4.23%),持仓市值为5.32亿;债券21国开18(占4.03%),持仓市值为5.07亿;债券18国开04(占3.83%),持仓市值为4.82亿等。
基金2020年利润
截至2020年,华夏回报混合A收入合计59.6亿元:利息收入1.33亿元,其中利息收入方面,存款利息收入506.2万元,债券利息收入1.24亿元。投资收益17.96亿元,公允价值变动收益40.22亿元,其他收入887.68万元。
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