华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的5月12日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月12日,华夏养老2045三年持有混合(FOF)C(006621)最新市场表现:公布单位净值1.5589,累计净值1.5589,净值增长率跌0.31%,最新估值1.5638。
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金成立以来收益56.38%,今年以来下降10.97%,近一月下降1.62%,近一年下降2.54%,近三年收益56.32%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏养老2045三年持有混合(FOF)C收入合计8270.48万元:利息收入76.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.12万元,债券利息收入71.03万元。投资收益8286.04万元,其中投资收益方面,股票投资收益3809.42万元,基金投资收益3702.83万元,债券投资亏6690元,股利收益774.46万元。公允价值变动亏93.16万元,其他收入1.44万元。
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