华夏新兴消费混合A最新净值跌幅达2.23%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日华夏新兴消费混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月6日,累计净值2.2202,最新公布单位净值2.2202,净值增长率跌2.23%,最新估值2.2708。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.18元,期末基金资产净值17.99亿元,期末单位基金资产净值3.32元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏新兴消费混合A收入合计1.46亿元:利息收入40.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入40.35万元,债券利息收入15.03元。投资收益2.97亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.83亿元,股利收益1437.74万元。公允价值变动亏1.58亿元,其他收入679.65万元。
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