4月29日华夏全球股票(QDII)最新单位净值为0.9600元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/06 05:52:08
4月29日华夏全球股票(QDII)最新单位净值为0.9600元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月29日华夏全球股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，最新市场表现：单位净值0.9600，累计净值0.9600，最新估值0.975，净值增长率跌1.54%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏1721.47万元，基金本期净收益亏2.43亿元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值29.88亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏全球股票(QDII)收入合计负3.03亿元：利息收入9.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.72万元。投资收益9045.37万元，其中投资收益方面，股票投资收益7219.64万元，基金投资收益1236.1万元，股利收益589.63万元。公允价值变动亏3.86亿元，汇兑亏833.74万元，其他收入74.96万元。
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