4月29日华夏中短债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/04 23:04:27
4月29日华夏中短债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日华夏中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金公布单位净值1.0556，累计净值1.1026，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0555。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利792.42万元，基金本期净收益盈利607.28万元，期末基金资产净值7.01亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金37.01亿，未分配利润1.97亿，所有者权益合计38.98亿。
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