华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日,华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)最新单位净值1.0563,累计净值1.2008,净值增长率涨0.03%,最新估值1.056。
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(基金代码:004921)成立以来收益21.28%,今年以来收益0.93%,近一月收益0.62%,近一年收益4.59%,近三年收益11.99%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金(004921)持有债券17苏新02(占2.87%),持仓市值为1.03亿;债券20新际02(占2.83%),持仓市值为1.02亿;债券22宁波通商MTN001(占2.77%),持仓市值为9977.33万;债券21贴现国债59(占2.77%),持仓市值为9965.62万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。