4月21日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/22 21:38:51
4月21日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月21日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日，华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）累计净值1.1886，最新单位净值1.0239，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0237。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益20.1%，今年以来收益0.97%，近一年收益4.14%，近三年收益12.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金44.12亿，未分配利润1.06亿，所有者权益合计45.18亿。
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