华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/26 15:05:41

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)累计净值1.0880,最新单位净值1.0480,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0481。

基金分红

华夏鼎瑞三个月定开债C基金成立于2017年10月17日,其份额日期2021年6月30日,共分红1次,累计分红0.04元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金15.11亿,未分配利润8737.71万,所有者权益合计15.99亿。

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