3月22日华夏恒益18个月定开债券近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/26 14:32:24

3月22日华夏恒益18个月定开债券近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日华夏恒益18个月定开债券基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,华夏恒益18个月定开债券(007591)市场表现:累计净值1.0719,最新单位净值1.0077,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0076。

基金阶段表现

华夏恒益18个月定开债券近1月来收益0.2%,阶段平均收益0.03%,表现优秀,同类基金排243名,相对下降146名。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计30.41亿,所有者权益合计80.3亿,负债和所有者权益总计110.7亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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