2月24日华夏恒生ETF联接(QDII)C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/25 07:09:47
2月24日华夏恒生ETF联接(QDII)C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月24日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月24日，该基金累计净值1.1972，最新单位净值1.1972，净值增长率跌3.12%，最新估值1.2357。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利650.69万元，基金本期净收益盈利666.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.52元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏恒生ETF联接(QDII)C收入合计1.1亿元：利息收入40.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.35万元。投资收益3728.99万元，其中投资收益方面，基金投资收益2666.59万元，衍生工具收益1062.4万元。公允价值变动收益7211.9万元，汇兑亏96.01万元，其他收入139.35万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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