2月21日华夏鼎祥三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0272元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/22 20:22:37
2月21日华夏鼎祥三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0272元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月21日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月21日，最新市场表现：单位净值1.0272，累计净值1.1643，最新估值1.0273，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2241.71万元，基金本期净收益盈利1759.02万元，期末基金资产净值20.1亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.07亿，未分配利润282.44万，所有者权益合计20.1亿。
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