华夏海外收益债券现汇(QDII)最新净值涨幅达0.21%
南方财富网 2022/02/22 09:36:32
华夏海外收益债券现汇(QDII)基金最新净值涨幅达0.21%，以下是南方财富网为您整理的2月18日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，华夏海外收益债券现汇(QDII)累计净值0.2261，最新单位净值0.1959，净值增长率涨0.21%，最新估值0.1955。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金详细介绍
该基金全名是华夏海外收益债券型证券投资基金，以下简称华夏海外收益债券现汇(QDII)，该基金成立于2012年12月7日，基金规模为1400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6874万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是邓思聪。
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