[基金]华夏大中华信用债券(QDII)A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？

华夏大中华信用债券(QDII)A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/19 09:41:05

华夏大中华信用债券(QDII)A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月17日华夏大中华信用债券(QDII)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月17日，该基金累计净值1.1110，最新市场表现：单位净值0.9840，净值增长率跌0.2%，最新估值0.986。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏大中华信用债券(QDII)A持有详情，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有590万份额，机构投资者持有占31.09%，个人投资者持有占68.91%，总份额850万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏大中华信用债券(QDII)A收入合计145.04万元：利息收入249.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入5106.68元，债券利息收入249.43万元。投资亏50.42万元，其中投资收益方面，基金投资收益27.27万元，债券投资亏364.31万元，衍生工具收益263.62万元，股利收益23.01万元。公允价值变动亏41.82万元，汇兑亏12.69万元，其他收入205.52元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。