2021年第四季度华夏磐晟混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/18 12:30:46
2021年第四季度华夏磐晟混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的华夏磐晟混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，华夏磐晟混合(LOF)最新单位净值2.0866，累计净值2.0866，最新估值2.0597，净值增长率涨1.31%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）基金资产配置详情如下，股票占净比93.82%，债券占净比0.13%，现金占净比10.72%，合计净资产1.07亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)收入合计808.17万元：利息收入3.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.21万元，债券利息收入179.49元。投资收益1561.22万元，其中投资收益方面，股票投资收益1510.44万元，债券投资收益15.5万元，股利收益35.27万元。公允价值变动亏774.5万元，其他收入18.22万元。
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