2021年第四季度华夏聚惠(FOF)A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/10 23:44:21
2021年第四季度华夏聚惠(FOF)A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的华夏聚惠(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日，华夏聚惠(FOF)A（005218）最新单位净值1.3766，累计净值1.3766，净值增长率涨0.45%，最新估值1.3704。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华夏聚惠(FOF)A（005218）基金资产配置详情如下，股票占净比0.42%，现金占净比13.45%，合计净资产2.86亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)A收入合计1142.57万元：利息收入5.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.07万元，债券利息收入1.49万元。投资收益1634.47万元，其中投资收益方面，股票投资收益325.16万元，基金投资收益1159.25万元，股利收益150.05万元。公允价值变动亏499.27万元，其他收入1.81万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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