2月7日华夏鼎旺三个月定期开放债券C累计净值为1.2003元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/08 17:24:32
2月7日华夏鼎旺三个月定期开放债券C累计净值为1.2003元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月7日华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日，华夏鼎旺三个月定期开放债券C（005214）最新单位净值1.2003，累计净值1.2003，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1997。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.26万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券C收入合计3843.44万元：利息收入3658.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.6万元，债券利息收入3614.06万元。投资亏1467.77万元，公允价值变动收益1653.18万元，其他收入0.02元。
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