1月28日华夏行业龙头混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/07 18:51:30
1月28日华夏行业龙头混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月28日华夏行业龙头混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，华夏行业龙头混合（005449）最新单位净值1.4517，累计净值1.4517，净值增长率跌0.98%，最新估值1.4661。
华夏行业龙头混合（005449）成立以来收益45.17%，今年以来下降12.88%，近一月下降13.46%，近三月下降13.75%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.7亿，未分配利润7.68亿，所有者权益合计15.38亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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