1月28日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0528元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/07 11:21:34
1月28日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0528元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月28日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A市场表现：累计净值1.1973，最新公布单位净值1.0528，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0524。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2105.55万元，基金本期净收益盈利1251.36万元，期末基金资产净值15.99亿元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）基金资产配置详情如下，合计净资产35.86亿元，债券占净比122.17%，现金占净比5.12%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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