华夏鼎顺三个月定开债券A基金持仓了哪些债券?(2021年第二季度)

南方财富网 2022/02/06 21:51:36

华夏鼎顺三个月定开债券A基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的华夏鼎顺三个月定开债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日,华夏鼎顺三个月定开债券A累计净值1.1139,最新单位净值1.0388,最新估值1.0388。

华夏鼎顺三个月定开债券A(基金代码:005364)成立以来收益12.27%,今年以来收益0.66%,近一月收益0.83%,近一年收益5.02%,近三年收益10.29%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)持有债券:债券21农发06(债券代码:210406)、债券21国开03(债券代码:210203)、债券21国开13(债券代码:210213)、债券20进出13(债券代码:200313)等,持仓比分别19.24%、17.00%、13.85%、13.59%等,持仓市值10.9亿、9.63亿、7.85亿、7.7亿等。

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