华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/06 14:18:12
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，该基金公布单位净值1.6916，累计净值1.6916，净值增长率跌0.2%，最新估值1.6949。
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A成立以来收益68.01%，近一月下降4.14%，近一年下降3.92%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（006620）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别4.14%、1.25%、0.71%等，持仓市值5828.94万、1758.01万、1002.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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