[基金]华夏聚惠(FOF)A最新净值涨幅达0.63%，基金有什么投资组合？

华夏聚惠(FOF)A最新净值涨幅达0.63%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/06 12:25:03

华夏聚惠(FOF)A最新净值涨幅达0.63%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月17日华夏聚惠(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，华夏聚惠(FOF)A（005218）最新市场表现：单位净值1.4018，累计净值1.4018，最新估值1.3931，净值增长率涨0.63%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1187.98万元，基金本期净收益盈利366.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值2.03亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏聚惠(FOF)A基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置0.34%，同类平均2.29%，比同类配置少1.95%；金融业行业基金配置0.08%，同类平均4.95%，比同类配置少4.87%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.69%，比同类配置少1.69%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏聚惠(FOF)A（005218）基金资产配置详情如下，合计净资产2.86亿元，股票占净比0.42%，现金占净比13.45%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)A（005218）持有债券：债券进出1902等，持仓比分别0.74%等，持仓市值199.66万等。

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