华夏睿磐泰荣混合C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的华夏睿磐泰荣混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华夏睿磐泰荣混合C截至1月18日,最新公布单位净值1.2569,累计净值1.3709,最新估值1.2572,净值增长率跌0.02%。
华夏睿磐泰荣混合C今年以来下降1.31%,近一月下降1.15%,近三月下降0.12%,近一年收益5.72%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏睿磐泰荣混合C(005141)持有债券:债券21国开05(债券代码:210205)、债券广汇转债(债券代码:110072)、债券福能转债(债券代码:110048)等,持仓比分别5.51%、0.17%、0.16%等,持仓市值5147万、156.56万、153.22万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.2元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。