2021年第二季度华夏鼎融债券C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月14日华夏鼎融债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏鼎融债券C(003302)基金资产配置详情如下,合计净资产1.29亿元,股票占净比10.73%,债券占净比92.13%,现金占净比2.21%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,华夏鼎融债券C基金行业配置合计为10.13%,同类平均为13.87%,比同类配置少3.74%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.25%)、金融业(1.35%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.42%),同类平均分别为9.71%、1.72%、0.82%,比同类配置分别为少2.46%、少0.37%、少0.4%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏鼎融债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:东方雨虹(002271)本期累计买入金额为69.83万元,占期初基金资产净值比例为0.58%;顺丰控股(002352)本期累计买入金额为41.39万元,占期初基金资产净值比例为0.35%;海康威视(002415)本期累计买入金额为42.21万元,占期初基金资产净值比例为0.35%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏鼎融债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国平安(601318)、美的集团(000333)、海大集团(002311),本期累计卖出金额分别为108.86万元、49.62万元、47.97万元,占期初基金资产净值比例分别为0.91%、0.41%、0.40%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎融债券C(003302)持有股票基金:药石科技(300725)、中科电气(300035)、璞泰来(603659)、舍得酒业(600702)等,持仓比分别0.35%、0.34%、0.32%、0.30%等,持股数分别为2200、1.42万、2400、1900,持仓市值45.03万、43.34万、41.28万、39.22万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎融债券C(003302)持有债券:债券21国开05(债券代码:210205)、债券苏试转债(债券代码:123060)、债券朗新转债(债券代码:123083)等,持仓比分别8.00%、0.54%、0.53%等,持仓市值1029.4万、70.07万、67.66万等。
基金2020年利润
截至2020年,华夏鼎融债券C收入合计1664.64万元,扣除费用284.08万元,利润总额1380.56万元,最后净利润1380.56万元。
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