1月13日华夏磐泰混合(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/31 21:16:38

1月13日华夏磐泰混合(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月13日华夏磐泰混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏磐泰混合(LOF)A（160323）截至1月13日，最新单位净值1.3411，累计净值1.3411，最新估值1.3463，净值增长率跌0.39%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)基金（160323）持有债券18进出21（占4.73%），持仓市值为4137.2万；债券川投转债（占0.33%），持仓市值为284.69万；债券中金转债（占0.27%），持仓市值为239.52万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）基金资产配置详情如下，股票占净比28.77%，债券占净比66.50%，现金占净比2.09%，合计净资产8.74亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为22.07%、1.03%、0.93%，同类平均分别为41.53%、5.61%、2.33%，比同类配置分别为少19.46%、少4.58%、少1.4%。

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