华夏鼎利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/30 18:48:23
华夏鼎利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日华夏鼎利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，华夏鼎利债券A最新市场表现：单位净值1.39，累计净值1.606，最新估值1.393，净值增长率跌0.22%。
基金分红
华夏鼎利债券发起式A基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.57亿元，基金总3.33亿份额，上市流通3.33亿份额，共分红20次，累计分红0.216元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎利债券A（002459）持有债券：债券21国开02、债券鸿路转债、债券中钢转债等，持仓比分别9.94%、0.68%、0.62%等，持仓市值7.04亿、4820.14万、4415.93万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎利债券A（002459）基金资产配置详情如下，合计净资产70.8亿元，股票占净比14.66%，债券占净比81.98%，现金占净比1.17%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，华夏鼎利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.65%），同类平均9.76%，比同类配置少0.11%；金融业（4.49%），同类平均1.72%，比同类配置多2.77%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.69%），同类平均0.84%，比同类配置少0.15%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C近6月来在同类基金排名变化如何？（1月12日）
南方财富网
通信PCB概念股名单，通信PCB概念股龙头有哪些？
南方财富网
2022净值型理财收益率怎么样？中行产品业绩比较基准是多少？
南方财富网
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C近6月来在同类基金排名变化如何？（1月12日）
南方财富网
1月14日华夏可转债增强债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年天线板块股票龙头股有哪些？你看懂了吗？
南方财富网
2021年第三季度国富强化收益债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月14日华夏可转债增强债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年特种玻璃板块股票有哪些？特种玻璃板块股票一览
南方财富网
1月17日泰康新回报灵活配置混合A近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月19日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
2022年莹石资源概念股，莹石资源相关上市公司有哪些？
南方财富网
1月14日博道成长智航股票C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月19日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
华夏兴融混合(LOF)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年A股医药CRO股票龙头股一览，一看就懂
南方财富网
1月18日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近三月以来下降4.78%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华夏兴融混合(LOF)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）
南方财富网
2022年智能网联概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
通信PCB概念股名单，通信PCB概念股龙头有哪些？
南方财富网
2022净值型理财收益率怎么样？中行产品业绩比较基准是多少？
南方财富网
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C近6月来在同类基金排名变化如何？（1月12日）
南方财富网
2022年天线板块股票龙头股有哪些？你看懂了吗？
南方财富网
2021年第三季度国富强化收益债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月14日华夏可转债增强债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年特种玻璃板块股票有哪些？特种玻璃板块股票一览
南方财富网
1月17日泰康新回报灵活配置混合A近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年莹石资源概念股，莹石资源相关上市公司有哪些？
南方财富网
1月14日博道成长智航股票C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月19日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
2022年A股医药CRO股票龙头股一览，一看就懂
南方财富网
1月18日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近三月以来下降4.78%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华夏兴融混合(LOF)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年智能网联概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网