华夏行业景气混合最新净值涨幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/28 22:17:37
华夏行业景气混合最新净值涨幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日华夏行业景气混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金公布单位净值3.8264，累计净值3.8264，净值增长率涨0.18%，最新估值3.8195。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.06亿元，基金本期净收益盈利2121.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利1.43元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.52亿，未分配利润5.21亿，所有者权益合计7.73亿。
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