1月14日华夏鼎隆债券A最新单位净值为1.0039元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/17 19:18:17
1月14日华夏鼎隆债券A最新单位净值为1.0039元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日华夏鼎隆债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，华夏鼎隆债券A（004061）最新市场表现：公布单位净值1.0039，累计净值1.125，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0038。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1072.6万元，基金本期净收益盈利846.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎隆债券A（004061）基金资产配置详情如下，债券占净比119.08%，现金占净比0.13%，合计净资产10.04亿元。
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