华夏鼎隆债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/16 19:37:29
华夏鼎隆债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华夏鼎隆债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，华夏鼎隆债券C最新单位净值1.0039，累计净值1.0913，最新估值1.0038，净值增长率涨0.01%。
华夏鼎隆债券C（004062）近一周收益0.14%，近一月收益0.4%，近三月收益1.31%，近一年收益2.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎隆债券C（004062）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券19国开08（债券代码：190208）、债券21农发02（债券代码：210402）等，持仓比分别26.05%、20.03%、10.12%、10.06%等，持仓市值2.61亿、2.01亿、1.02亿、1.01亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10亿，未分配利润1584.39万，所有者权益合计10.16亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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