1月12日华夏移动互联混合(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 16:52:27
1月12日华夏移动互联混合(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日华夏移动互联混合(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.462，累计净值2.462，净值增长率涨2.41%，最新估值2.404。
华夏移动互联混合(QDII)（002891）近一周收益1.23%，近一月下降6.57%，近三月收益1.15%，近一年下降13.43%。
基金基本费率
该基金管理费为1.8元，基金托管费0.35元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.07亿，未分配利润9.8亿，所有者权益合计14.88亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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