华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的1月13日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)截至1月13日,累计净值1.1951,最新公布单位净值1.1951,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1949。
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金成立以来收益19.51%,今年以来收益0.13%,近一月收益0.4%,近一年收益3.25%,近三年收益11.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计66.34万,所有者权益合计13.88亿,负债和所有者权益总计13.89亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。