1月13日华夏行业混合(LOF)最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月13日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日,华夏行业混合(LOF)市场表现:累计净值9.159,最新公布单位净值1.846,净值增长率跌2.07%,最新估值1.885。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.99亿元,基金本期净收益盈利3.61亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.26元,期末基金资产净值21.17亿元,期末单位基金资产净值1.84元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏行业混合(LOF)收入合计1.06亿元:利息收入154.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入18.34万元,债券利息收入136.46万元。投资收益4.62亿元,公允价值变动亏3.59亿元,其他收入126.17万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。