1月10日华夏聚惠(FOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 10:38:30
1月10日华夏聚惠(FOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日华夏聚惠(FOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏聚惠(FOF)C截至1月10日市场表现：累计净值1.3793，最新单位净值1.3793，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3777。
华夏聚惠(FOF)C（基金代码：005219）成立以来收益37.93%，今年以来下降1.9%，近一月下降2.32%，近一年收益2.05%，近三年收益40.37%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.96亿，未分配利润7350.37万，所有者权益合计2.69亿。
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