1月11日华夏沪港通恒生ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 16:29:33
1月11日华夏沪港通恒生ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日华夏沪港通恒生ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏沪港通恒生ETF联接C（005734）截至1月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0944，累计净值1.0944，最新估值1.0927，净值增长率涨0.16%。
自基金成立以来下降14.09%，今年以来收益0.81%，近一年下降13.59%，近三年下降7.72%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.72亿，未分配利润2.36亿，所有者权益合计10.08亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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