2021年第三季度华夏聚丰混合(FOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 14:19:26
2021年第三季度华夏聚丰混合(FOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华夏聚丰混合(FOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏聚丰混合(FOF)C（005958）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.5375，累计净值1.5375，最新估值1.557，净值增长率跌1.25%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏聚丰混合(FOF)C（005958）基金资产配置详情如下，债券占净比4.55%，现金占净比7.59%，合计净资产2.6亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计576.34万，所有者权益合计1.05亿，负债和所有者权益总计1.11亿。
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